1 收盘价格是指场内的当日连续交易后的价格
2 净值是 基金各持仓权重当日收盘后核算后的最终价格
3 一般场内是跟踪净值为主，超过净值太多叫溢价，溢价高了，会被场内套利资金修复到净值附近。 如果如果场内价格低于净值太多，叫折价，会被其他资金套利修复。
净值和收盘价的区别在于前者是申购或赎回的标的。后者是盘中交易的价格。可以溢价也可能折价。如东方红睿玺，代码501049，盘后公布的净值是0.9546元。而盘中交易收盘价是0.897元。作为基金发行时的规则，就是封闭三年运作同时作为基金可以在盘中交易。
当日净值就是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。
收盘价就是指当日是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价！一般的开放式基金则不能交易。
